|
Rozliczanie transakcji |
  
|
|
Rozliczanie transakcji |
|
MENU GŁÓWNE Ň ROZRACHUNKI Ň Rozliczanie transakcji
IKONA 
SKRÓT 
+ 
Kartoteka zapisów rozrachunkowych
Ikony dostępne w oknie kartoteka zapisów rozrachunkowych
Pierwsze okno po uaktywnieniu opcji, zawiera lista kont rozrachunkowych posiadających zapisy.
Możemy wybrać konto z zamieszczonej listy lub wprowadzić konkretny numer, do pola w menu okna, a następnie kliknąć 
lub nacisnąć 
.
W podanym wyżej przykładzie zawężono listę do konta 201 - Rozrachunków z dostawcami i odbiorcami. Można wprowadzić jeszcze jedno ograniczenie dotyczące daty.
lub 
pozwoli na wybranie konta z planu kont, a ikona 
skasuje wprowadzone konto.
Wybranie 
lub akceptacja klawiszem 
bieżącej pozycji, otworzy kartotekę jej zapisów rozrachunkowych.
Okno możemy w dowolny sposób przebudować. (Zobacz ikony do obsługi baz danych) Pochować część kolumn, korzystając z ikony 
Konfiguracja kolumn, zwęzić kolumny, poprzestawiać je w dowolne miejsce tabeli. Jeśli chcemy by program zapamiętał ustawienia wybieramy ikonę 
Zapisz układ kolumn tabeli.
Po kosmetycznej obróbce nasze okno rozrachunkowe może wyglądać na przykład tak:
Ręczne rozliczanie rozrachunków przeprowadzamy zwykle wtedy, gdy:
| • | podczas rejestrowania raportu kasowego lub wyciągu bankowego operator nie wybrał odpowiedniej pozycjo do rozliczenia, |
| • | pozycja została błędnie zaksięgowana, |
| • | wykonywane były księgowania z użyciem  - zapisy BO. |
Rozrachunki przeprowadzamy kojarząc pozycje do rozliczenia. Kojarzenie polega na podświetleniu pozycji, które mają być rozliczone. W aktywnym oknie poruszamy się myszką lub strzałkami w górę, w dół oraz w bok, jeżeli chcemy zobaczyć więcej danych o nierozliczonej transakcji (symbol i numer dowodu, datę, dni opóźnienia w zapłacie). Aby zaznaczyć kwoty do rozliczenia należy po stronie Wn i Ma ustawić kursor na odpowiednich pozycjach. Pomiędzy stronami poruszamy się myszką lub klawiszem 
.
Rozlicz + - rozliczenie jednego, podświetlonego rozrachunku.
Rozliczenie jednego podświetlonego rozrachunku spowoduje, że program porówna kwotę bieżącej pozycji ze strony Wn, z bieżącą pozycją ze strony Ma. Jeśli jedna z kwot jest większa, wtedy jej saldo zostanie pomniejszone o kwotę z przeciwstawnej strony, a różnica zostanie wyświetlona jako bieżące saldo dla tej pozycji. Pozycja z mniejszą kwotą otrzyma automatycznie saldo = 0 i zniknie z tabeli. Możemy przeprowadzać kolejne rozliczenia aż do uzyskania właściwego salda na danym koncie.
Jeżyli strony są równe, po rozliczeniu znikną obydwie pozycje.
lub 
- powrót do poprzedniego okna (listy kont z nierozliczonymi zapisami rozrachunkowymi)
Strzałki służą do poruszania się po kartotekach rozrachunkowych.
Dane zawarte w kartotece rozrachunkowej mogą być ograniczone do zapisów pozostałych do rozliczenia.
Ponadto okno może być wyświetlane w układzie pionowym lub poziomym, jak w przykładzie powyżej.
lub - Wyszukiwanie konta.
Rozlicz + - rozliczenie jednego, podświetlonego rozrachunku.
- rozlicz o podana kwotę saldo do rozliczenia. Możemy rozliczać także o kwotę ujemną, poprzedzając wprowadzaną wartość znakiem "-".
lub + 
- rozliczenie wszystkich zaznaczonych zapisów. Rozliczenie wszystkich (lub zaznaczonych 
zobacz niżej) zapisów.
Program przeprowadzi rozrachunki kolejno (sortując według dat), aż do wyczerpania rekordów z jednej ze stron.
- wróć salda dla bieżących pozycji (1 rozrachunek)
- przywróć salda dla wszystkich zapisów cała kartoteka przywracanie zapisów rozliczonych i zamiana ich statusu na nierozliczone.
- jednostronne rozliczenie Wn strzałka w górę i Ma strzałka w dół.
Jednostronne rozliczenie zapisów. Strzałka w górę rozlicza zapisy po stronie Wn, a strzałka w dół po stronie Ma. Warunki konieczne do rozliczenie to:
| o | zaznaczone rekordy - - po wybranej stronie |
| o | suma zaznaczonych zapisów = 0. |
- włącz/wyłącz tryb zaznaczania rekordów
Jeśli jednorazowo chcemy rozliczyć więcej pozycji, wtedy klikamy ikonę włączającą tryb zaznaczania pozycji. Zaznaczanie (lub odznaczanie pozycji) odbywa się z użyciem klawisza 
i myszki lub i myszki. (Trzymając klawisz, klikamy wybraną pozycję, lewym przyciskiem myszy.) Po zaznaczeniu odpowiednich rekordów klikamy ikonę , odpowiedzialną za rozliczenie wybranych pozycji.
lub 
Kartoteka rozrachunków bieżącego konta
lub - historia rozliczeń.
Ikony do obsługi kartoteki rozrachunkowej:
|
Podgląd wydruku tabeli |
|
Wydruk tabeli. Standardowe, systemowe ustawianie parametrów wydruku raportu. Takie jak na przykład numery stron do wydruku, liczba kopii, właściwości drukarki itd. |
