|
Przelewy Bankowe |
  
|
|
Przelewy Bankowe |
|
MENU GŁÓWNE Ň Kasa-Bank Ň Przelewy Bankowe
IKONA 
Po wejściu do opcji na ekranie wyświetlone zostaną pozycje, które odpowiadają ustawianym automatycznie zakresom. Oznacza to, że jeśli uruchomimy opcję po raz pierwszy (w ogóle lub w bieżącym dniu) okno będzie puste. Gdy jednak w danym dniu wystawimy jakieś dokumenty, odpowiednie pozycje zostaną wyświetlone.
Przygotowanie przelewu rozpoczynamy od uruchomienia nowego okna edycyjnego. Pamiętamy zapewne, że służy do tego klawisz 
lub ikony 
,
.
Na pięciu zakładkach znajdziemy różne typy przelewów.
Uwagi dotyczace wszystkich rodzajów przelewów:
W pierwszym polu wybieramy rodzaj dokumentu: polecenie przelewu (A) lub wypłatę gotówkową(B) (zobacz na zdjęciu przelewu zwykłego). Jeśli wybierzemy polecenie przelewu, wtedy w oknie pojawią się dodatkowo pola, w których rejestrujemy dane dotyczące rachunku bankowego, z którego ma być wykonany przelew.
Jeśli nie znamy kodu banku, możemy skorzystać z listy podpowiedzi dostępnej po kliknięciu ikony 
lub naciśnięciu klawisza 
.
Lista rachunków bankowych pobierana jest z opcji Dane Firmy. Tam należy wprowadzić firmowe rachunki bankowe.
W polach możemy korzystać z dostępnych podpowiedzi:
| ◆ | po kliknięciu ikony lub naciśnięciu klawisza - program wyświetli odpowiedni słownik |
| ◆ | po kliknięciu ikony  lub naciśnięciu klawisza  + - program wyświetli odpowiednią listę. |
| ◆ | Planowany Termin - w polu podajemy termin płatności, aby program mógł codziennie podpowiadać, które przelewy należy w danym dniu przesłać. Nie wypełnienie pola spowoduje, że nie będziemy mieć nad terminami płatności kontroli. Oczywiście, jeśli wystawiamy przelew, by go zrealizować natychmiast, pole to można ominąć, ponieważ program automatycznie podaje bieżącą datę. |
Kolejne pola służą do definiowania "dla Kogo"," ile" i "za co" chcemy przekazać pieniądze. W polu kod możemy korzystać z podpowiedzi - klawisz lub ikona .
Jeśli poprawnie (czytaj rzetelnie) wypełniliśmy pola w słownikach kontrahentów, wówczas większość danych wypełni się automatycznie po zatwierdzeniu kodu. Jeśli tak się nie stanie należy dopisać odpowiednie dane.
Po wprowadzeniu danych klikamy przycisk 
.
Zakładka 2 - Przelewy do Urzędu Skarbowego
Dokument Przelewu pieniędzy do Urzędu Skarbowego może być drukiem przelewu lub wpłaty gotówkowej. Odpowiedni rodzaj należy wybrać w pierwszym polu.
Wydruk polecenia przelewu „podatkowego” zawiera w tle duży napis PODATKI.
Podczas tworzenia druków w tej zakładce, podajemy kilka ważnych informacji dotyczących rozliczeń z ZUS-em.
Zakładka 4 - Dokumenty zwrotne
Wystawianie dokumentów ułatwiających naszym kontrahentom wpłatę na nasze konto.
Zakładka 5 - Wpłaty na własne konto
Wypełnione przelewy drukujemy klikając 
lub naciskając 
, według ustawionego typu wydruku (zobacz okno wyżej). Jeśli chcemy wysłać na drukarkę więcej dokumentów, wtedy należy wszystkie interesujące nas pozycje zaznaczyć.
, lub klawisz - nowy przelew
lub 
- edycja rekordu
lub - wydruk przelewu w wybranym formacie. Mamy do wyboru:
- zapisywanie bieżącego przelewu w formacie MultiCash
lub 
- ustawianie zakresu dat.
1. Z pewnością każdy operator wie, co należy wpisać w polach: Kwota oraz Treść. Warto jednak jeszcze raz przeczytać kilka słów na temat Daty. Przygotowując przelew wcześniej pamiętajmy, aby wpisać dzień, w którym dokument ten zostanie do banku przekazany. Ponad to warto przyjąć zasadę sporządzania przelewów w momencie powstania płatności. Jeśli wpiszemy datę upłynięcia terminu płatności (lub na przykład 1 dzień przed jego upływem), wtedy program będzie za nas kontrolował nie przekroczenie jej.
2. Każdy przelew, który został przekazany z naszego konta należy odnotować. Aby to zrobić musimy wpierw odszukać odpowiednią pozycję z listy. Najszybciej odnajdziemy dany rekord, wpisując odpowiednie terminy w polach zakres dat, znajdujących się w górnej części okna. Następnie otwieramy (ikona lub klawisz lub LKM) okno edycyjne danego przelewu. Pierwszy segment zawiera pole Wykonany. Należy zaznaczyć je kliknięciem myszka lub klawiszem 
- 
.
